떡상 가쥬아ㅏㅏㅏㅏㅏ악!!!!!!
....
제발좀 가쥬아아ㅏ아아아악!!!!!!!
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아무리 외쳐도 가지 않는 내 계좌 속 주식들
이거 내가 맞게 산 건가 아닌가 의심이 된다면
일단 보유하고 있는 물건부터 분석해보자
아니 왜 내가 사면 사자마자 떨어지는거야?
'인간지표' 그자체 아닙니까 이거?...
"야 요즘 너 산 주식좀 알려줘라"
왜?
"혹시나 나도 갖고있으면 당장 팔게"
"박대리 나스닥 언제 정리할거야"
아 또 왜요
"박대리가 팔아야 내가 들어가지~"
혹시 여러분들도 저와 같은 '인간지표' 이신가요?
자 그럼 주목
언제까지 인간지표로 살건데?
어딜 인간 따위가 판단을 하니 (Feat. LLM)
자 이제 우리는 더이상 뇌동매매하지 않아요.
전깃밥 먹고 사는 인공지능이 판단하기로 해요.
아 그러면 이제 적어도 남탓은 가능하ㄱ...
일단 판단해볼 종목들로는...
아래 내 계좌를 구성하고 있는 종목들부터 보자
[한국가스공사] 와 [우리금융지주] 를 제외한
나머지 주식은 현재 장기간 물려 있는 상태
(일부러 현재가로 보여주는 것은 사실 비밀)
그럼 이 애물단지들을 어떻게 해야 할지
한 번 LLM을 통해 답을 찾아보자
종목 분석 방법론
📊 1. 기본적 분석 (Fundamental Analysis)
기업의 가치와 재무 건전성을 평가하여 투자 판단
핵심 요소
- 재무제표 분석:
- 손익계산서(매출, 순이익),
- 재무상태표(부채비율, 자산),
- 현금흐름표(운영/투자/재무활동)
- 밸류에이션:
- PER, PBR, EV/EBITDA, ROE, ROA 등
- 산업/경쟁력 분석:
- 해당 산업의 성장성, 진입장벽, 경쟁사 비교
- 경영진/지배구조 분석:
- CEO 평판, 주주 구성, 배당 정책
- 미래 성장성:
- R&D, 신사업, 글로벌 확장성 등
📌 대표 투자자: 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄
가장 기본적인 분석 방법, '펀더멘탈 펀더멘탈' 하는 그 말이 바로 이 분석 방법!
기업 자체에 대한 분석이라 해당 기업에 대해 깊은 이해와 인사이트가 필요할 것 같다
📈 2. 기술적 분석 (Technical Analysis)
과거의 가격, 거래량 등을 기반으로 패턴/추세 분석
주요 기법
- 차트 패턴: 머리어깨형, 쐐기형, 삼각수렴 등
- 추세 분석:
- 이동평균선 (MA), 추세선, 지지/저항선
- 모멘텀 지표:
- RSI, MACD, 스토캐스틱, CCI 등
- 거래량 분석:
- OBV, 거래량 증감, 수급 추적
📌 장점: 단기매매에 유리
📌 단점: 시장 뉴스, 이벤트에 취약
차트쟁이들이 매일 하는 말들이 다 여기서 나오는 말이다 이평선이 어떠니 저항이 언제 오니 여기서 지지를 받았느니 깨졌느니 데드캣 바운스다 박스피다 등등! 단타 뿐만 아니라 지수를 추종하는 ETF에도 적용해볼 수 있겠다
⚙️ 3. 퀀트 분석 (Quantitative Analysis)
수학적 모델과 알고리즘으로 종목 선정 및 투자 전략 구축
주요 방식
- 팩터 모델:
- 저PER, 고ROE, 저PBR, 모멘텀 등 팩터로 종목 선별
- 백테스팅:
- 과거 데이터로 전략 수익률 검증
- 알고리즘 트레이딩:
- 자동화된 매수/매도 전략 구축
- 리스크 관리:
- 베타(시장민감도), 샤프지수, 변동성 분석 등
📌 대표 투자자: 르네상스 테크놀로지, AQR, 2시그마 등
본격적으로 AI를 활용해서 수많은 데이터를 기반으로 빌드한 알고리즘을 투자에 활용하는 방법! 자동화가 포인트라 실시간으로 민첩한 대응이 가능하고, 매매에 있어 확실한 근거를 기반으로 하기 때문에남탓 하기 편하다
📉 4. 시장 심리/행동 분석 (Behavioral Analysis)
투자자의 심리, 감정, 편향이 시장에 미치는 영향 분석
주요 개념
- 군중심리 / 포모(FOMO): 따라 사는 투자행동
- 손실회피, 확증편향, 과신 효과
- 감정지표: VIX(변동성지수), AAII 심리조사
- 뉴스/트렌드 반응 분석: SNS, 검색량, 뉴스 언급 수
📌 최근에는 감성 분석(AI/NLP) 등을 활용하여 이슈 대응 분석도 함.
뇌동매매 인간지표 공포지수 등등 '주식 거래 역시 인간이 하는 거 아니냐' 에 기반한 분석 방법! 최근에는 위에서 언급한 AI기반 퀀트분석 방법조차 행동분석의 영역에 포함시켜 'AI의 행동을 분석'하는 지경까지 이르렀다... 바야흐로 AI 전쟁의 시대
🌍 5. 거시경제 분석 (Macro Analysis)
국가/세계 단위의 경제 지표를 기반으로 시장 방향 판단
중요 지표
- 금리: 기준금리, 국채금리 (특히 10년물)
- 인플레이션: CPI, PPI, 원자재 가격
- 실업률, GDP 성장률
- 환율 / 무역지표
- 중앙은행 정책 (FOMC, 금리 점도표)
📌 매크로 분석은 시장 전체의 분위기나 테마 투자에 적합
주가는 국제 정세 및 지표를 기반으로 움직인다는 원리에 기반한 분석 방법... 요즘같이 세계 패권을 쥐기 위해 첨예하게 눈치싸움 하고 있는 상황에 적합한 분석 방법이다 이대로 가면 보통 평타는 치는 것 같은 경험 기반의 느낌이...
📚 부가적 분석 도구
- 뉴스 흐름 분석: 실적 발표, 인수합병, 정부 정책
- 기업 공시 분석: DART(전자공시시스템), Form 10-K/10-Q
- 기관/외인 수급 분석
- ESG 분석: 환경·사회·지배구조 이슈 반영
🧭 실전 예시 조합
| 장기 투자 | 기본적 분석 + 매크로 분석 |
| 단기 트레이딩 | 기술적 분석 + 심리 분석 |
| 시스템 매매/백테스트 기반 | 퀀트 분석 |
| 불확실성 대응 | 매크로 분석 + 뉴스 흐름 분석 |
앞으로... 위에 내가 보유하고 있는 종목들을
위에서 소개한 분석방법을 바탕으로
냉정하게 (=AI의 의사대로) 결정해보겠다
존버냐 손절이냐