올해 2분기부터 예의주시하면서
날아갈듯 말듯 하면서 꿈틀대던 U
본격적으로 거래량이 들어오면서
뭔가 쏠 듯 한 기운이 느껴진다...!
일단 차트 보고 갑시다
유니티 소프트웨어?
티커: U
일단 티커 간지다 딱 한 글자 "U"
게임 좀 해봤다 하는 사람들은 들어봤을
그 Unity Engine의 그 Unity 맞다
작년 글로벌 기준 직원 수는 5,000명
AR, VR 게임 엔진 뿐만 아니라
광고 플랫폼인 Unity Vector를 통해
사업 영역을 확장하고 성과 창출 중
이 회사의 게임 엔진으로 만든 게임이 정말 많은데...
대표작으로는?
포켓몬 고
하스스톤
승리의 여신: 니케
가디언 테일즈
등등등 뭐 겁나 많다
그러면 이제 사면 된다는거지?
기본적/기술적 분석 + 퀀트 분석
기본적 분석
- Unity Software는 2025년 예상 EPS 대비 선행 P/E 24.8배, 가격/매출(P/S) 6.6배, EV/EBITDA 32배 수준으로, S&P 500 대비 소폭 프리미엄이지만 고성장 소프트웨어 업종 평균과 비슷한 밸류에이션을 보입니다.
- 애널리스트들은 향후 3년간 연평균 7.1% 매출 성장을 예상하며, EPS는 내년 47.3% 성장, 향후 5년간 평균 32.5% 성장할 것으로 전망됩니다.
- 2025년 1분기 매출은 4.35억 달러, 조정 EBITDA 마진 19%를 기록하며 전년 대비 수익성 개선을 달성했으나, 여전히 분기별 변동성이 존재합니다.
음... 쫌 비싸긴 한데 그냥 뭐 적정가다 그런 의미인듯
기술적 분석
- 최근 주가는 200일·50일 단순이동평균 위에 안착하며 중·장기 상승 추세를 확인할 수 있습니다. 50일 SMA 및 200일 SMA 모두 우상향 중으로 강한 매수 신호를 보입니다.
- RSI 지표는 71–82 구간의 과매수 영역에 진입해 단기 조정 가능성을 시사하며, MACD도 강세 모멘텀을 유지 중입니다.
- 볼린저 밴드 상단 돌파 시 공격적 매수세가 관측되나, 이 구간을 저항선으로 작용할 수 있어 단기적으로는 횡보 혹은 소폭 조정 가능성이 있습니다.
장기적으로 강매수, 단기적으로 조정 가능
퀀트(정량) 분석
- 모멘텀 팩터: 52주 최저가 대비 +67.6% 상승하며 강한 모멘텀 점수를 확보하고 있습니다.
- 밸류 팩터: 내재가치 대비 현 주가는 약 6–18% 고평가된 상태로, 밸류 요소는 중립에서 약간 부정적입니다.
- 퀄리티 팩터: 막대한 FCF와 개선된 조정 EBITDA 마진은 양호하나, 지속적인 적자 구조와 변동성이 품질 지표를 다소 제한합니다.
종합 의견
견조한 성장 기대와 강한 기술적 모멘텀을 보유
이미 과매수 구간에 진입해 단기 리스크가 있음
퀀트 팩터에서는 모멘텀 긍정·밸류·퀄리티가 혼재중
음...
사실 이미 200주 보유중이다 캬캬캬
5~6월 총 3회에 걸쳐서 200주 매수
어제 실적발표와 함께 15% 급등!
약 2개월만에 60%에 가까운 수익률 기록중
고마워 유니티 내 계좌의 빨간불은 너뿐이야
그래서 이걸 추매할까 익절할까 고민했는데
단기 조정 리스크를 감안해서 절반정도는
익절을 하고 재진입할 타이밍을 보는게 좋겠다.
결론: 보유중이라면 일부 익절, 매수는 잠깐만 참아봐
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